中欧中证500指数量化增强C (026775.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋婷基金类型指数型基金成立日期2026-05-08基金净值0.9592元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (5152 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数量化增强(026774) |
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中欧中证500指数量化增强C(026775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-09 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-08 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-06 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-29 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-15 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-12 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-11 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-10 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-09 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-08 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-06-05 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-29 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-22 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-15 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |