中欧中证500指数量化增强C
(026775.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理宋婷基金类型指数型基金成立日期2026-05-08基金净值0.9239元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.65% (5390 / 5971)
相关基金: 主从基金: 中欧中证500指数量化增强(026774)
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中欧中证500指数量化增强C(026775) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-11

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基金净值基金累计净值
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中欧中证500指数量化增强C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-06-110.9239元0.9239元
2026-06-100.9267元0.9267元
2026-06-090.9379元0.9379元
2026-06-080.9160元0.9160元
2026-06-050.9479元0.9479元
2026-05-290.9592元0.9592元
2026-05-220.9787元0.9787元
2026-05-150.9772元0.9772元
2026-05-081.0004元1.0004元

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