中欧中证500指数量化增强C (026775.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋婷基金类型指数型基金成立日期2026-05-08基金净值0.9880元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (4914 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数量化增强(026774) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证500指数量化增强C(026775) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |
中欧中证500指数量化增强C (026775.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋婷基金类型指数型基金成立日期2026-05-08基金净值0.9880元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (4914 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证500指数量化增强(026774) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |