中欧中证500指数量化增强C (026775.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋婷基金类型指数型基金成立日期2026-05-08基金净值0.9353元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (5370 / 5993) |
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中欧中证500指数量化增强C(026775) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |