中银证券创业板ETF联接A (026772.jj ) 创业板指 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0058元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率337.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (4311 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券创业板ETF联接C目标基金: BOCI创业 |
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中银证券创业板ETF联接A(026772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-14 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-09-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-09-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-31 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-21 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-31 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-15 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-09 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |