中银证券创业板ETF联接(026772) (026772.jj ) 创业板指 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20基金净值1.1335元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (1756 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券创业板ETF联接C |
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中银证券创业板ETF联接(026772)(026772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-15 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-09 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-06 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-03 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-02 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-01 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-30 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-29 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-25 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-24 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-23 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-22 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-17 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-16 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-15 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-09 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-05 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-04 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-06-03 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-02 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-01 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-29 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-28 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-27 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-25 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-18 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-15 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-14 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-13 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-11 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-07 | 1.1792元 | 1.1792元 |