中银证券创业板ETF联接A (026772.jj ) 创业板指 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20基金净值1.1348元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.48% (2126 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券创业板ETF联接C |
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中银证券创业板ETF联接A(026772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-28 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-27 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-22 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-17 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-09 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-07 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-02 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-31 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |