中银证券创业板ETF联接A (026772.jj ) 创业板指 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0166元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率337.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (4154 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券创业板ETF联接C目标基金: BOCI创业 |
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中银证券创业板ETF联接A(026772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,827.34万 | 87.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 544.81万 | 8.16% |
| 3 | 其他资产 | 306.93万 | 4.60% |
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