人保中证港股通互联网指数C (026765.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理吴若宗周剑基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7704元 (2026-09-17) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.64% (6130 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证港股通互联网指数A |
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人保中证港股通互联网指数C(026765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-09-16 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-09-15 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-09-14 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-09-11 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-09-10 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-09-09 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-09-08 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-09-07 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-09-04 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-09-03 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-09-02 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-09-01 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-08-31 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-08-28 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-08-27 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-08-26 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-25 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-24 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-08-21 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-20 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-08-19 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-18 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-08-17 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-08-14 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-08-13 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-08-12 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-08-11 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-10 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-08-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-08-06 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-05 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-04 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-03 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-31 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-30 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-29 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-28 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-27 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-24 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-07-23 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-22 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-07-21 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-07-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-17 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-16 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-15 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-07-14 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-07-13 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-07-10 | 0.8438元 | 0.8438元 |