人保中证港股通互联网指数C (026765.jj ) 港股通互联网 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理吴若宗周剑基金类型指数型基金成立日期2026-03-27基金净值0.8610元 (2026-06-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率-13.55% (5760 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证港股通互联网指数(026764) |
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人保中证港股通互联网指数C(026765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-06-11 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-06-10 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-06-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-08 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-05 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-04 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-03 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-02 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-01 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-29 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-05-28 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-05-27 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-05-26 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-25 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-05-22 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-05-21 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-20 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-19 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-18 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-15 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-14 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-06 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-29 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-28 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-27 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-24 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-14 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-13 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-07 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-02 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-31 | 0.9655元 | 0.9655元 |