人保中证港股通互联网指数C (026765.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理吴若宗周剑基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7704元 (2026-09-17) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.64% (6130 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证港股通互联网指数A |
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人保中证港股通互联网指数C(026765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,311.55万 | 92.65% |
| (其中) 股票 | 8,311.55万 | 92.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 558.32万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 100.64万 | 1.12% |
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