广发医疗创新精选混合发起式(026762) (026762.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程文文基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-02-06) 基金净值1.3698元 (2026-07-15) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率36.98% (310 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医疗创新精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发医疗创新精选混合发起式(026762)(026762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-07-14 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-13 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-10 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-09 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-07 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-06 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-03 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-02 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-01 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-29 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-26 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-23 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-22 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-18 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-10 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-05 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-29 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-22 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-19 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |