广发医疗创新精选混合发起式A (026762.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程文文基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3702元 (2026-09-17) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率753.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.02% (213 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医疗创新精选混合发起式C |
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广发医疗创新精选混合发起式A(026762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-09-16 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-09-15 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-09-14 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-09-11 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-09-10 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-09-09 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-09-08 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-09-07 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-09-04 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-09-03 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-09-02 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-09-01 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-08-31 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-08-28 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-08-27 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-08-26 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-25 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-24 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-08-21 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-08-20 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-08-19 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-18 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-08-17 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-08-14 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-08-13 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-08-12 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-11 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-10 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-08-07 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-08-06 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-08-05 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-04 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-08-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-31 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-30 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-29 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-28 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-27 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-24 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-23 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-07-22 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-21 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-20 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-16 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-07-15 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-07-14 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-13 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-10 | 1.2595元 | 1.2595元 |