广发医疗创新精选混合发起式A (026762.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程文文基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3387元 (2026-08-04) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率33.87% (217 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医疗创新精选混合发起式C |
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广发医疗创新精选混合发起式A(026762) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 381.46万 | 18.55% |
| (其中) 股票 | 381.46万 | 18.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,469.10万 | 71.43% |
| 3 | 其他资产 | 206.22万 | 10.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 172.38万 | 8.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 169.03万 | 8.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 38.72万 | 1.88% |
| 工业 | 1.33万 | 0.06% |
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