广发医疗创新精选混合发起式(026762) (026762.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程文文基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-02-06) 基金净值1.1306元 (2026-06-12) 管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1785 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医疗创新精选混合发起式C |
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广发医疗创新精选混合发起式(026762)(026762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-10 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-05 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-29 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-26 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-22 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-21 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-19 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |