广发医疗创新精选混合发起式(026762) (026762.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程文文基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-02-06) 基金净值1.1306元 (2026-06-12) 管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1785 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医疗创新精选混合发起式C |
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广发医疗创新精选混合发起式(026762)(026762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | -- | -- | 0.20% |