财信均衡致远混合发起式(026760) (026760.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理罗黎军基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.0906元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2751 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信均衡致远混合发起式C |
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财信均衡致远混合发起式(026760)(026760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-15 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-14 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-13 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-10 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-09 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-08 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-07 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-03 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-02 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-01 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-31 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-30 | 0.9572元 | 0.9572元 |