财信均衡致远混合发起式A (026760.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理罗黎军基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0685元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率278.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3429 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信均衡致远混合发起式C |
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财信均衡致远混合发起式A(026760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-17 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-06 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-02 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-01 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-30 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-29 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-25 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |