财信均衡致远混合发起式A (026760.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理罗黎军基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0833元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (2548 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信均衡致远混合发起式C |
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财信均衡致远混合发起式A(026760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-06 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-02 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-01 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-30 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-29 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-25 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-23 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-22 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-17 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |