财信均衡致远混合发起式A (026760.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理罗黎军基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0685元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率278.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3429 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信均衡致远混合发起式C |
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财信均衡致远混合发起式A(026760) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,528.45万 | 80.57% |
| (其中) 股票 | 1,528.45万 | 80.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,000.00 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 5,000.00 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 350.94万 | 18.50% |
| 4 | 其他资产 | 17.27万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,253.47万 | 66.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.34万 | 9.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 62.12万 | 3.27% |
| 通讯业务 | 22.40万 | 1.18% |
| 能源 | 14.12万 | 0.74% |
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