鑫元鑫锐量化选股混合发起式C (026757.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2026-02-06基金净值0.9969元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (8223 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-15 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-14 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-09 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-03 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-26 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-25 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-24 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-23 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |