鑫元鑫锐量化选股混合发起式C (026757.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8951元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-12.83% (9028 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫锐量化选股混合发起式(026756) |
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鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-10 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-09 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-08 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-05 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-04 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-03 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-02 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-01 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-29 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-28 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-15 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-14 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-09 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-03 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |