鑫元鑫锐量化选股混合发起式C
(026757.jj ) 申		基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模587.08万元 (2026-06-30) 基金净值0.9543元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% (8250 / 9473)
相关基金: 主从基金: 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A
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鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3017.06万元1.20%2.84万元0.20%
2026-06-3017.06万元1.20%2.84万元0.20%
2026-06-27--1.20%--0.20%
2026-06-27--1.20%--0.20%

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