鑫元鑫锐量化选股混合发起式C (026757.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8266元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-19.51% (9174 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鑫锐量化选股混合发起式(026756) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-07-16 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-07-15 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-07-14 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-07-13 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-10 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-07-09 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-07-08 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-07-07 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-07-06 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-03 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-02 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-01 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-06-30 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-06-29 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-26 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-06-25 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-06-24 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-06-23 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-22 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-18 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-17 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-16 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-15 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-12 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-11 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-10 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-09 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-08 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-05 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-04 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-03 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-02 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-01 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-29 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-28 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |