上银医药精选股票发起式A (026746.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型股票型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9351元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-6.48% (5255 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医药精选股票发起式C |
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上银医药精选股票发起式A(026746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-23 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-22 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-21 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-20 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-17 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-14 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-13 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-10 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-09 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-07 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-03 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-30 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-26 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-25 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-24 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-23 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-22 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-18 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-16 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-15 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-11 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-08 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-05 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-04 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-03 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-05-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-20 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |