上银医药精选股票发起式A (026746.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型股票型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9895元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率46.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (4578 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医药精选股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银医药精选股票发起式A(026746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-10-08 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-09-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-09-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-09-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-17 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-16 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-09-15 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-09-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-09-11 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-09-10 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-09-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-09-07 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-02 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-09-01 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-31 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-19 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-07 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-06 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-05 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-04 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-31 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-30 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-29 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-28 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |