上银医药精选股票发起式(026746) (026746.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型股票型成立日期2026-03-06基金净值0.9566元 (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.33% (5249 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医药精选股票发起式C |
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上银医药精选股票发起式(026746)(026746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-11 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-08 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-05 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-04 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-03 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-05-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-20 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |