上银医药精选股票发起式A (026746.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理杨建楠基金类型股票型成立日期2026-03-06总资产规模1,126.20万元 (2026-06-30) 基金净值0.9895元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率46.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (4578 / 6373)
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上银医药精选股票发起式A(026746) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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上银医药精选股票发起式A.(026746) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银医药精选股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.95元	1,126.20万	1,183.60万元	--
2026-03-04	--	--	1,200.17万元	--