上银医药精选股票发起式A (026746.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型股票型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9895元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率46.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (4578 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医药精选股票发起式C |
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上银医药精选股票发起式A(026746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 693.14万 | 39.91% |
| (其中) 股票 | 693.14万 | 39.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,043.08万 | 60.06% |
| 3 | 其他资产 | 6,210.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 685.73万 | 39.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 7.42万 | 0.43% |
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