人保创业板综合指数增强A (026738.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0062元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (4437 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保创业板综合指数增强C |
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人保创业板综合指数增强A(026738) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 94.01% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 94.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,111.88万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 150.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 76.85% |
| 金融业 | 637.46万 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 570.51万 | 3.07% |
| 批发和零售业 | 334.54万 | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 333.58万 | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 298.74万 | 1.61% |
| 采矿业 | 259.89万 | 1.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 155.03万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.36万 | 0.83% |
| 建筑业 | 151.33万 | 0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 98.55万 | 0.53% |
| 房地产业 | 64.85万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.83万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 36.25万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.41万 | 0.15% |
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