人保创业板综合指数增强(026738) (026738.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值1.1462元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.51% (1924 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保创业板综合指数增强C |
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人保创业板综合指数增强(026738)(026738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-08 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-02 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-01 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-29 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-26 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-19 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-13 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-22 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-08 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-07 | 0.9351元 | 0.9351元 |