人保创业板综合指数增强A (026738.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值0.9351元 (2026-04-07) 基金经理刘石开成立以来分红再投入年化收益率-5.76% (5171 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保创业板综合指数增强C |
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人保创业板综合指数增强A(026738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-02 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-31 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-30 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-24 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-23 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-20 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-19 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-17 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-06 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-02-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-13 | 0.9923元 | 0.9923元 |