人保创业板综合指数增强A (026738.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0062元 (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (4437 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保创业板综合指数增强C |
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人保创业板综合指数增强A(026738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-26 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-19 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-05 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-04 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-03 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-31 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-30 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-07-29 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-28 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-24 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-23 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-22 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-21 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-20 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-07 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |