交银中证A500指数增强发起C (026737.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模6,816.84万元 (2026-06-30) 基金净值1.0199元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (4051 / 6281)
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交银中证A500指数增强发起C(026737) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银中证A500指数增强发起C.(026737) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银中证A500指数增强发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.11元	6,816.84万	6,134.11万元	--
2026-03-31	0.98元	1.29亿	1.32亿元	--