交银中证A500指数增强发起C (026737.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4108 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数增强发起(026736) |
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交银中证A500指数增强发起C(026737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |