交银中证A500指数增强发起C (026737.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0199元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (4051 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数增强发起A |
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交银中证A500指数增强发起C(026737) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银中证A500指数增强发起 | |
| 基金主代码 | 026736 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-02-10 | |
| 总份额 | 4.42亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 交银中证A500指数增强发起A | 交银中证A500指数增强发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026736 | 026737 |
| 子基金份额 | 3.81亿 份 (2026-06-30) | 6,134.11万 份 (2026-06-30) |