交银中证A500指数增强发起C (026737.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0415元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4177 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数增强发起(026736) |
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交银中证A500指数增强发起C(026737) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 交银中证A500指数增强发起 | |
| 基金主代码 | 026736 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-02-10 | |
| 总份额 | 8.86亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力争对中证A500指数进行有效跟踪的基础上，对基金投资组合进行相对增强，追求超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金为股票指数增强型基金，在力争对中证A500指数进行有效跟踪的基础上，对基金投资组合进行相对增强，追求超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为股票指数增强型基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银中证A500指数增强发起A | 交银中证A500指数增强发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026736 | 026737 |
| 子基金份额 | 7.54亿 份 (2026-03-31) | 1.32亿 份 (2026-03-31) |