交银中证A500指数增强发起C (026737.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4108 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数增强发起(026736) |
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交银中证A500指数增强发起C(026737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-07 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-31 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-30 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-27 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-26 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-19 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |