中信保诚科技智选混合A (026728.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0315元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5057 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚科技智选混合C |
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中信保诚科技智选混合A(026728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-10 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-09 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-08 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-07 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-06 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-03 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-01 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-30 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-29 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-26 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-25 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-24 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-23 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-22 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-18 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-05 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-28 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-27 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-25 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-21 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-19 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-18 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-14 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-13 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-12 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |