中信保诚科技智选混合(026728) (026728.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.1421元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.39% (1621 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚科技智选混合C |
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中信保诚科技智选混合(026728)(026728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-28 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-27 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-25 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-21 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-19 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-18 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-14 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-13 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-12 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |