中信保诚科技智选混合A (026728.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0417元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率627.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (4596 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚科技智选混合C |
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中信保诚科技智选混合A(026728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-07 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-09-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-09-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-31 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-25 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-17 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-04 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-08-03 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-31 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-07-30 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-29 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-10 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-07-09 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-08 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-07 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-06 | 1.2179元 | 1.2179元 |