中信保诚科技智选混合A (026728.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模1.19亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0417元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率627.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (4596 / 9448)
相关基金:	主从基金: 中信保诚科技智选混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信保诚科技智选混合A(026728) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中信保诚科技智选混合A.(026728) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中信保诚科技智选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.26元	1.19亿	9,419.79万元	--
2026-03-24	--	--	2.57亿元	--