中信保诚科技智选混合(026728) (026728.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.1130元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (2276 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚科技智选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚科技智选混合(026728)(026728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |