平安中证光伏产业ETF联接发起式A (026720.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7184元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率61.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.15% (6211 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业ETF联接发起式C目标基金: 光伏产业 |
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平安中证光伏产业ETF联接发起式A(026720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-09-10 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-09-09 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-09-08 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-09-07 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-09-04 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-09-03 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-09-02 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-09-01 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-08-31 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-08-28 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-08-27 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-08-26 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-08-25 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-24 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-08-21 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-20 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-08-19 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-08-18 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-08-17 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-08-14 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-08-13 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-12 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-08-11 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-08-10 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-08-07 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-08-06 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-08-05 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-04 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-08-03 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-07-31 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-30 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-29 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-28 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-27 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-07-24 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-07-23 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-07-22 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-07-21 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-07-20 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-07-17 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-16 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-15 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-14 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-07-13 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-10 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-09 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-07-08 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-07-07 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-06 | 0.8353元 | 0.8353元 |