平安中证光伏产业ETF联接发起式(026720) (026720.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06基金净值0.9289元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.10% (5436 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
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平安中证光伏产业ETF联接发起式(026720)(026720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-04 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-03 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-02 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-01 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-08 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-28 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-22 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-21 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-17 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-16 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-15 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-10 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-09 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-08 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-07 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-03 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-02 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-01 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-31 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-30 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |