平安中证光伏产业ETF联接发起式A (026720.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7331元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-26.68% (6082 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业ETF联接发起式C目标基金: 光伏产业(516180) |
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平安中证光伏产业ETF联接发起式A(026720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-07-20 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-07-17 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-16 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-15 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-14 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-07-13 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-10 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-07-09 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-07-08 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-07-07 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-06 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-03 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-02 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-07-01 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-30 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-06-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-26 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-25 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-23 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-22 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-06-18 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-17 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-16 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-15 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-12 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-11 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-10 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-09 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-08 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-05 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-04 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-03 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-02 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-01 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |