平安中证光伏产业ETF联接发起式A (026720.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申	基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06总资产规模1,155.57万元 (2026-06-30) 基金净值0.7184元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率61.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.15% (6211 / 6281)
相关基金:	主从基金: 平安中证光伏产业ETF联接发起式C目标基金: 光伏产业
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平安中证光伏产业ETF联接发起式A(026720) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安中证光伏产业ETF联接发起式A.(026720) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安中证光伏产业ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.93元	1,155.57万	1,247.52万元	--
2026-02-03	--	--	1,180.95万元	--