平安中证光伏产业ETF联接发起式(026720) (026720.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06基金净值0.9862元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (5110 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业ETF联接发起式C |
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平安中证光伏产业ETF联接发起式(026720)(026720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-08 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-28 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-22 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-21 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-17 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-16 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-15 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-10 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-09 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-08 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-07 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-03 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-02 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-01 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-31 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-30 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-19 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |