大成国证石油天然气指数型发起式C (026716.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-02-12基金净值1.0339元 (2026-03-18) 基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (4107 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证石油天然气指数型发起式A |
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大成国证石油天然气指数型发起式C(026716) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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