大成国证石油天然气指数型发起式C (026716.jj ) 国证油气 (半年) 申	基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12总资产规模3,914.34万元 (2026-06-30) 基金净值0.9356元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.44% (5489 / 6219)
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大成国证石油天然气指数型发起式C(026716) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成国证石油天然气指数型发起式C.(026716) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成国证石油天然气指数型发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.83元	3,914.34万	4,699.65万元	--