大成国证石油天然气指数型发起式C (026716.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12基金净值0.8552元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.48% (5881 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证石油天然气指数型发起式(026715) |
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大成国证石油天然气指数型发起式C(026716) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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