大成国证石油天然气指数型发起式C (026716.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12基金净值0.9894元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (5184 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证石油天然气指数型发起式(026715) |
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大成国证石油天然气指数型发起式C(026716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-07 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-16 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-15 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-31 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-04 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |