大成国证石油天然气指数型发起式C (026716.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12基金净值0.8552元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.48% (5881 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证石油天然气指数型发起式(026715) |
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大成国证石油天然气指数型发起式C(026716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-02 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-01 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-30 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-29 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-06-26 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-06-25 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-24 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-23 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-18 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-17 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-16 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-15 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-12 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-10 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-06-09 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-08 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-05 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-04 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-03 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-02 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-01 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-29 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-05-28 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-05-27 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-26 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-05-25 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-05-22 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-21 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-19 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-07 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |