大成国证石油天然气指数型发起式C(026716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-08-19 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-14 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-13 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-12 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-11 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-10 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-08-07 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-06 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-05 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-08-04 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-03 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-31 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-30 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-29 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-28 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-27 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-24 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-23 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-22 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-21 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-20 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-17 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-16 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-15 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-14 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-13 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-10 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-07-09 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-08 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-07 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-06 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-07-03 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-02 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-01 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-30 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-29 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-06-26 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-06-25 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-06-24 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-23 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-18 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-17 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-16 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-15 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-06-12 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |