大成国证石油天然气指数型发起式C(026716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-10-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-10-09 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-10-08 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-09-30 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-09-29 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-09-28 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-09-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-09-23 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-09-22 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-09-21 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-18 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-09-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-09-16 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-09-15 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-09-14 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-09-11 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-09-10 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-09-09 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-09-08 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-09-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-09-04 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-09-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-09-02 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-09-01 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-31 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-08-28 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-08-26 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-08-25 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-21 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-08-20 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-08-19 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-14 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-13 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-08-12 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-11 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-10 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-08-07 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-06 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-05 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-08-04 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-03 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-31 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-30 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-29 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-28 | 0.8761元 | 0.8761元 |