大成国证石油天然气指数型发起式C (026716.jj ) 国证油气 (半年) 申	基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12总资产规模3,914.34万元 (2026-06-30) 基金净值0.9217元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% (5377 / 6375)
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大成国证石油天然气指数型发起式C(026716) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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大成国证石油天然气指数型发起式C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	1.62万	2,422.07元	--