方正富邦恒信双利债券C (026706.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值0.9987元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7227 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒信双利债券(026705) |
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方正富邦恒信双利债券C(026706) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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