方正富邦恒信双利债券C (026706.jj ) 申	基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模1.57万元 (2026-06-30) 基金净值0.9833元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7359 / 7430)
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方正富邦恒信双利债券C(026706) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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方正富邦恒信双利债券C.(026706) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦恒信双利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1.57万	1.56万元	--