方正富邦恒信双利债券C (026706.jj ) 申	基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模1.57万元 (2026-06-30) 基金净值0.9833元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7359 / 7430)
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方正富邦恒信双利债券C(026706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-04-03

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数据起始于2020年。

方正富邦恒信双利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-04-03	--	0.30%	--	0.05%
2026-04-03	--	0.30%	--	0.05%