方正富邦恒信双利债券C (026706.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值1.0008元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7135 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒信双利债券(026705) |
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方正富邦恒信双利债券C(026706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |