方正富邦恒信双利债券C(026706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-19 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-17 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-14 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-07 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-04 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-31 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-28 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-24 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-20 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-08 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |