方正富邦恒信双利债券C (026706.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值1.0016元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7125 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒信双利债券(026705) |
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方正富邦恒信双利债券C(026706) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | 0.05% | -0.010% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% |