方正富邦恒信双利债券C
(026706.jj )
基金经理区德成吴佩珊张艺曦基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模1.57万 (2026-06-30) 基金净值0.9833 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7359 / 7430)
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方正富邦恒信双利债券C(026706) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026----0.05%-0.010%-0.010%0.26%-1.82%-0.13%---------1.67%