新华大盘成长量化选股混合发起A (026699.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4095 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华大盘成长量化选股混合发起C |
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新华大盘成长量化选股混合发起A(026699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-15 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-14 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-10 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-09 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-08 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-07 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-06 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-03 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-02 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-01 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-30 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-29 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-26 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-25 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-24 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-23 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-22 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-18 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-17 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-12 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-11 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-10 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-09 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-08 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-04 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-02 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-01 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-28 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-25 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-22 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-20 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-19 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-14 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-13 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-11 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |