新华大盘成长量化选股混合发起A (026699.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2479元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率25.02% (701 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华大盘成长量化选股混合发起C |
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新华大盘成长量化选股混合发起A(026699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-12 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-11 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-10 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-09 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-08 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-04 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-02 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-01 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-28 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-25 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-22 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-20 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-19 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-14 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-13 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-11 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-30 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-21 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-20 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-07 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-03 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-02 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-01 | 0.9544元 | 0.9544元 |