新华大盘成长量化选股混合发起A (026699.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2705元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率27.28% (661 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华大盘成长量化选股混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华大盘成长量化选股混合发起A(026699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |