新华大盘成长量化选股混合发起A (026699.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2705元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率27.28% (661 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华大盘成长量化选股混合发起C |
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新华大盘成长量化选股混合发起A(026699) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 974.24万 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 974.24万 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 60.58万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 10.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 768.54万 | 74.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.80万 | 8.77% |
| 金融业 | 54.37万 | 5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.27万 | 1.96% |
| 采矿业 | 20.18万 | 1.95% |
| 批发和零售业 | 20.08万 | 1.94% |
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