新华大盘成长量化选股混合发起A (026699.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9961元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7062 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华大盘成长量化选股混合发起C |
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新华大盘成长量化选股混合发起A(026699) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,940.26万 | 91.32% |
| (其中) 股票 | 1,940.26万 | 91.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 174.92万 | 8.23% |
| 3 | 其他资产 | 9.40万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,742.52万 | 82.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.48万 | 6.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.29万 | 1.76% |
| 采矿业 | 31.97万 | 1.50% |
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