天弘多利一年定开混合C (026696.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0851元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7210 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多利一年定开混合(010257) |
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天弘多利一年定开混合C(026696) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 天弘多利一年定开混合 | |
| 基金主代码 | 010257 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-11-18 | |
| 总份额 | 3.92亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 封闭期投资策略：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。开放期投资策略：在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘多利一年定开混合A | 天弘多利一年定开混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010257 | 026696 |
| 子基金份额 | 3,204.89万 份 (2026-03-31) | 3.60亿 份 (2026-03-31) |