天弘多利一年定开混合C (026696.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-23基金净值1.0780元 (2026-02-12) 基金经理王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7489 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多利一年定开混合A |
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天弘多利一年定开混合C(026696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |