天弘多利一年定开混合C (026696.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0851元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7210 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘多利一年定开混合(010257) |
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天弘多利一年定开混合C(026696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-25 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |