天弘多利一年定开混合C(026696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-10-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-21 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-31 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-30 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-26 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-25 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |